上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募

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摘要：原标题：上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

原标题：上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）

●本次委托理财金额：共计8,900万元

●委托理财产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品（SDGM048A）

●委托理财期限：?34天（上海银行理财产品）

●履行的审议程序：第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议、2019年年度股东大会

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

2020年7月8日，公司使用闲置募集资金分别购买了浦发银行4,600万元对公结构性存款产品和上海银行9,700万元对公结构性存款产品，具体详见公司于2020年7月10日在上海证券交易所网站（）及指定媒体上披露公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-031）。

公司购买的上述理财产品现均已到期赎回，现金管理本金及相关收益已按期全额存入募集资金专户，具体情况如下：

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二、本次委托理财的概况

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金安全、不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

上海银行“稳进”3号结构性存款产品（SDGM048A）

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

经公司内部风险评估，公司此次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，发行主体有保本约定，风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保本次委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

1、公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议（2018版）》主要条款如下：

（1）合同签署日期：

（2）产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品（SDGM048A）

（3）理财金额：6,400万元

（4）投资期限：34天

（5）产品预期年化收益率：1%-2.8%

（6）是否要求履约担保：否

2、子公司太仓宝霓实业有限公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议（2018版）》主要条款如下：

（1）合同签署日期：

（2）产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品（SDGM048A）

（3）理财金额：2,500万元

文章来源：《化工管理》 网址: http://www.hgglzzs.cn/zonghexinwen/2020/0904/576.html

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