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浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资
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摘要:原标题:浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ??证券代码: 证券简称:三美股份 公告编号:2020-041 ??浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集
原标题:浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
??证券代码: 证券简称:三美股份 公告编号:2020-041
??浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
??■
??一、本次委托理财的概况
??(一)委托理财目的:在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。
??(二)资金来源:闲置募集资金
??经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]327号)核准,公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股(A股)股票59,733,761股,发行价格每股人民币32.43元,募集资金总额人民币193,716.59万元,扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币8,232.95万元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币4,194.03万元,募集资金净额为人民币181,289.60万元。2019年3月27日,主承销商长江证券将募集资金净额181,289.60万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金4,194.03万元,合计185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZF号《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
??截止2020年6月末,本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下:
??单位:人民币万元
??■
??(三)本次委托理财的基本情况
??单位:人民币万元
??■
??上述委托理财不构成关联交易。
??(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
??本次委托理财为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。
??二、本次委托理财的具体情况
??(一)委托理财合同主要条款和资金投向
??1、光大银行宁波分行:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品253
??(1)合同主要条款
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??(2)资金投向:结构性存款产品。
??2、中国银行武义支行:挂钩型结构性存款【CSDVH】(机构客户)
??(1)合同主要条款
??■
??(2)资金投向:结构性存款产品。
??3、中国银行武义支行:挂钩型结构性存款【CSDVH】(机构客户)
??(1)合同主要条款
??■
??(2)资金投向:结构性存款产品。
??(二)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为;公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限,保证不影响募投项目正常进行。
??(三)风险控制措施
??1、公司购买银行理财产品时,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
??2、公司财务中心建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
??3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
文章来源:《化工管理》 网址: http://www.hgglzzs.cn/zonghexinwen/2020/0904/575.html