浙江新化化工股份有限公司关于使用部分暂时闲

作者:网站采编
关键词:
摘要：原标题：浙江新化化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

原标题：浙江新化化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司建德支行、中国银行股份有限公司建德支行、中国工商银行股份有限公司建德支行

●本次委托理财金额：13,000万元、6,000万元、8,500万元

●委托理财产品名称：中国建设银行结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款、中国工商银行添益型存款产品

●委托理财期限：建行产品91天、中行产品94天、工行产品91天

●履行的审议程序：浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月22日召开第四届董事会第十六次会议及第四届十二次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币43,500万元（含43,500万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

一、前次委托理财到期赎回情况

公司2020年5月29日起以部分闲置募集资金32,800万元认购了中国银行建德支行、建设银行建德支行、交通银行建德支行的结构性存款及工商银行建德支行的保本型理财产品。具体内容详见公司2020年6月6日在上海交易所网站（）披露的《新化股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号?2020-038）。上述结构性存款及理财产品已于2020年9月8日全部赎回，共收回本金32,800万元及收益251.45万元，并归还至募集资金户，账具体情况如下：

■

二、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

（三）委托理财基本情况

1、中国银行结构性存款

■

2、建设银行结构性存款

■

3、工商银行理财产品

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

公司本次购买的银行结构性存款产品，具体情况如下：

中行结构性存款

1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益

3、投资金额：13,000万元

4、产品期限：2020年9月4日至2020年12月7日

5、预期年化收益率：1.50%-3.50%

6、资金投向：

本产品主要投资于国债、中央银行票据、金融债、高信用级别的企业短期债券、公司短期债券、中期票据、资产管理计划、以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产。

文章来源：《化工管理》 网址: http://www.hgglzzs.cn/zonghexinwen/2020/0910/593.html

上一篇：突发！民基化工失火！
下一篇：省应急管理厅督查检查京杭大运河德清段化工企