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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用
作者:网站采编关键词:
摘要：原标题：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 ??证券代码： 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-093 ??密尔克卫化工供应链服务股份
原标题：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
??证券代码： 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-093
??密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
??● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
??● 委托理财金额：人民币2,500.00万元
??● 委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款14天
??● 委托理财期限：2020年8月3日至2020年8月17日
??● 履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议
??一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
??自2020年8月1日至8月31日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款”、“上海银行‘稳进’2号结构性存款”、“浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款”理财产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
??■
??二、本月新增委托理财概况
??（一）委托理财目的
??公司使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
??（二）资金来源
??本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。
??（三）本月新增委托理财产品的基本情况
??■
??（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
??公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
??三、本月新增委托理财的具体情况
??（一）委托理财合同主要条款
??产品类型一：
??1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款14天
??2、认购金额：人民币2,500.00万元
??3、产品预计收益率：2.40%
??4、收益计算方式：日收益率 = 年收益率 / 360
??5、产品期限：2020年8月3日至2020年8月17日
??（二）风险控制分析
??公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
??四、本月新增委托理财受托方的情况
??上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，股票代码为，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
??五、对公司的影响
??单位：人民币元
??■
??公司目前已使用的自有资金委托理财额度为0，占最近一期期末（2020年6月30日）货币资金的比例为0；公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
文章来源：《化工管理》 网址: http://www.hgglzzs.cn/zonghexinwen/2020/0904/566.html